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碧水源:关于为阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公

发布时间:2019/06/18 点击量:118

证券代码:300070?证券简称:碧水源?公告编号:2019-084
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?北京碧水源科技股份有限公司
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????关于为阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司提供担保的公告
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????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

330523-160H014522314.jpg????一、担保情况概述
????t018a0a843a8411dd27.jpg????北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月14日召开了第四届董事会第二十五次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司提供担保的议案》。
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????被担保人阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司(以下简称“阿旗水务”)为本公司全资子公司,公司持股比例为100%。
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????为加强项目建设,同意公司为阿旗水务在国家开发银行内蒙古自治区分行申请的金额不超过人民币25,400万元的项目贷款提供连带责任保证担保,担保期限为自协议生效之日起11年。
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????根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定,因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%,且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%,本议案尚需提交公司股东大会审议。
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????二、被担保人基本情况
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????公司名称:阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司
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????法定代表人:刘超
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????公司类型:有限责任公司(法人独资)
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????注册资本:6,374.11万元人民币
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????注册地址:阿鲁科尔沁旗天山镇中央领郡6号楼1单元202
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????经营范围:市政工程设计、市政工程施工、环保工程设计、环保工程施工、环保技术咨询服务、水利工程设计、水利工程施工、水务领域投资管理、投资咨询、自动化技术与产品代销、水处理设备(膜设备)及环保治理设备、水厂、泵站管线的运营、维护、管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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????阿旗水务为本公司全资子公司,公司持股比例为100%。
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????截至2018年12月31日,阿旗水务资产总额17,023.93万元,负债总额10,649.82万元,净资产6,374.11万元。2018年1-12月营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元,以上数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
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????截至2019年3月31日,阿旗水务资产总额17,055.49万元,负债总额10,681.38万元,净资产6,374.11万元。2019年1-3月营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元。
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????三、担保的主要内容
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????为加强项目建设,同意公司为阿旗水务在国家开发银行内蒙古自治区分行申请的金额不超过人民币25,400万元的项目贷款提供连带责任保证担保,担保期限为自协议生效之日起11年。
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????四、董事会意见
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????董事会认为本次向国家开发银行内蒙古自治区分行提供的担保主要是为满足阿旗水务项目建设需要。被担保的全资子公司阿旗水务项目正处于建设期,预计投产后效益良好,偿债能力较强,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。公司持有阿旗水务100%的股权,对其日常经营有绝对控制权,银行出于主体综合信用考虑,要求公司为此次项目贷款提供全额担保。此次担保风险可控且公平、合理,未损害上市公司、股东的利益。
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????五、独立董事意见
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????阿旗水务为公司全资子公司,项目正处于建设期,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
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????作为公司独立董事,同意公司为阿旗水务在国家开发银行内蒙古自治区分行申请的金额不超过人民币25,400万元的项目贷款提供连带责任保证担保,担保期限为自协议生效之日起11年。
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????六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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????截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为2,659,804.09万元(含本次担保),占2018年末公司经审计净资产的141.41%,其中包括公司对控股子公司对外担保2,206,468.56万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
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????七、其他
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????此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进展公告。
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????八、备查文件
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????1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
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????2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
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????特此公告。
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????北京碧水源科技股份有限公司董事会
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????二〇一九年六月十五日

(文章来源:同花顺官网,侵删)